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地產股掀漲停潮:半日激增超1000億市值 行業頻傳利好信號

導讀 11月11日,房地產板塊久違大漲,粗略估算,上午房地產板塊公司市值合計暴增超過1000億元。 房地產板塊的集體上漲也帶動整個房地產產業鏈股票,建材、家居用品、家電等行業股票也紛紛大漲。 市值激增逾1...

11月11日,房地產板塊久違大漲,粗略估算,上午房地產板塊公司市值合計暴增超過1000億元。

房地產板塊的集體上漲也帶動整個房地產產業鏈股票,建材、家居用品、家電等行業股票也紛紛大漲。

市值激增逾1000億!房地產股久違全面大漲

11月11日上午,A股和港股市場的房地產上市公司股票普遍大漲。

行情數據顯示,A股市場房地產板塊上午盤中漲幅超過5%。

昔日A股市場的“招保萬金”四大地產龍頭股中,萬科A今天上午盤中大漲超過7%。保利發展盤中衝擊漲停,該股昨天已大漲7.57%。招商蛇口和金地集團則牢牢封住漲停。

泰禾集團、新華聯、中南建設等多股盤中也漲停。

粗略估算,申萬行業分類下房地產开發板塊上市公司市值半日暴增逾1000億元。

港股內房股也在昨天基礎上進一步走強。中國奧園盤中一度大漲超過12%,該股昨天已大漲15.71%。融創中國盤中漲幅超過9%,該股昨天也已上漲14.91%。中國恆大盤中一度上漲超過9%。

昨日,證券時報報道,記者核實到,中國銀行間市場交易商協會11月9日舉行了房企代表座談會,部分房企有計劃近期在銀行間市場注冊發行債務融資工具。有債券從業人士對證券時報記者表示,上述座談會的召开,意味着房地產企業境內發債的相關政策會有所松動,近期將會有房企在公开市場發債融資,同時,銀行等機構投資者也會通過債券投資等方式重新爲房企“輸血”,防止房企資金鏈進一步惡化。具體可戳:房企融資再傳利好信號!交易商協會舉行房企座談會,房企發債有望松綁,另有行業新變化值得關注

此外,央行11月10日晚間發布的2021年10月金融統計數據報告顯示,10月份人民幣貸款增加8262億元,同比多增1364億元。分部門看,住戶貸款增加4647億元,其中,短期貸款增加426億元,中長期貸款增加4221億元;企(事)業單位貸款增加3101億元,其中,短期貸款減少288億元,中長期貸款增加2190億元,票據融資增加1160億元;非銀行業金融機構貸款增加583億元。同時,央行還在官方微信號公布了2021年10月個人住房貸款統計數據。數據顯示,2021年10月末,個人住房貸款余額37.7萬億元,當月增加3481億元,較9月多增1013億元。

房地產相關產業鏈股票亦紛紛大漲

值得注意的是,今天上午不僅房地產公司在大漲, A股市場整個房地產相關產業鏈股票亦均在大漲,包括建材、家居用品、家電等行業股票。

建材行業板塊方面,主營水泥的華新水泥漲停,上峯水泥大漲超過6%;建築防水龍頭東方雨虹大漲超過8%;主營建築陶瓷的蒙娜麗莎大漲超過8%。

家居用品方面,江山歐派漲停,志邦家居大漲超過8%,顧家家居漲超6%。

家電方面,火星人盤中大漲超過14%。億田智能盤中大漲超過9%。老板電器盤中大漲超過7%。近日股價持續疲弱的白電龍頭格力電器和美的集團股價亦均明顯上漲。

如何看待房地產股票投資價值?

Wind數據顯示,申萬行業分類下116家房地產A股上市公司中,有38家公司今年前三季度營收同比出現下滑,佔比約1/3;與此同時,上述116家公司中,有56家公司今年前三季度歸母淨利潤同比出現下滑,佔比接近一半。總體來看,A股房地產上市公司出現增收不增利,前三季度經營情況不容樂觀。

中金公司近日的研究觀點認爲,中國城鎮居民新房需求的合理中樞已跨過大周期頂部,开始步入下行趨勢,宅地成交和开工量同樣將隨之回落且面臨結構性調整與市場份額的再分布。在此背景下政策端將秉持“房住不炒”大原則,着力在去槓杆和穩市場之間取得平衡,並持續在住房供應結構、房地產稅收、城鄉土地市場等多方面推進和深化長期制度性建設。

供給側改革縱深推進,行業競爭格局將被如何重塑?中金公司認爲,新房需求中樞不再增長、“三线四檔”管理制度化、开發利潤率總體承壓的趨勢下,开發業務更趨向於向制造業回歸,拼的是產品、財務、運營的綜合能力,有利於“全能型”开發商加速勝出。而額外具備優質商業性物業开發和運營基因的公司將有望鎖定更爲長期的終局優勢。

對於地產公司是否還具備投資價值?中金公司認爲,地產开發業務雖然有周期性,但也有永續性(房子總是要建的)。隨着供給側“劣幣”出清,行業良性競爭可期。企業高增速、高波動、不持續變爲低增速、低波動、可持續。一方面,开發業務回歸制造業並非壞事,利潤率雖薄但至少是可持續的;另一方面,通過投資性物業賺取持續穩定租金回報的市場也正得到大幅拓展(與消費、長租、養老、產業、物流等相關)。這些都將助力優秀企業穿越周期。

中金公司認爲,地產企業經營邏輯正在從運用槓杆博弈周期(資產價格)回歸到優產品、穩財務、薄利潤、促周轉、拓商業的業務本質,地產股投資的板塊β邏輯漸弱,個股α邏輯漸強。鑑於政策正逐步發力穩定市場,而當前地產股估值和倉位仍然很低,該機構持積極觀點,β策略仍然有效,但須結合α,通過精選個股來配置板塊。



標題:地產股掀漲停潮:半日激增超1000億市值 行業頻傳利好信號

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